Stockflow V3 is here. Billing, stock and salesman orders for FMCG stockists.Stockflow V3 வந்துவிட்டது. FMCG ஸ்டாக்கிஸ்ட்டுகளுக்கான பில்லிங், ஸ்டாக், சேல்ஸ்மேன் ஆர்டர்.See prices →விலையைப் பாருங்கள் →

User manualபயனர் கையேடு · Office: TransactionsOffice: பரிவர்த்தனைகள் (Transactions)

Paymentsபணம் செலுத்துதல்கள் (Payments)

Record money you pay a vendor or any account, set it against their bills, and track cheques you issue.சப்ளையருக்கோ வேறு கணக்குக்கோ நீங்க செலுத்தும் பணத்தைப் பதிவு செய்து அவர்களின் பில்களுக்கு எதிராக வையுங்க; நீங்க கொடுக்கும் காசோலைகளைக் கண்காணியுங்க.

Where to find itஎங்கே இருக்கிறது
Office → Transactions → Payments
Who uses itயார் பயன்படுத்துவார்கள்
Accountants, ownersகணக்காளர்கள், உரிமையாளர்கள்

A payment records money that goes out, usually to a vendor. You set it against their open bills, and what you owe goes down.

The Payments register
The Payments register

What you see

The register works like the Sales register. See The register: finding, filtering and exporting bills.

The columns include Paid by (the person), Account, Bills settled, Mode and Cheque. Extra filters are Cheques, Amount from, Amount up to, Paid by (the way it was paid: Cash, UPI, Bank transfer, Cheque, Card) and Account. The strip at the bottom splits the total into Cash and Bank / UPI.

At the top are Bulk payment, Opening bills, the Trash icon and New Payments.

Pay a vendor

The editor for a new Payments
The editor for a new Payments
  1. Click New Payments.
  2. Choose Paid from: the cash or bank account the money left.
  3. Choose the Mode: Cash, UPI, Bank transfer, Cheque or Card.
  4. Check the Date. Type the UPI / bank ref if you have one.
  5. In Paid to, choose the vendor (or another account) and type the Amount.
  6. Click Against bills. Tick the bills this money pays, or click Oldest first. What is not set against a bill stays on the vendor's account.
  7. Click Save (Ctrl+S).

You can also start from the Purchase register: tick unpaid bills and click Pay. The payment opens with those bills set.

Cheques you issue

  1. Choose Cheque as the Mode.
  2. Type the Cheque no. (needed), Cheque date and Drawn on (bank).
  3. Save.

Later, in the register, tick the cheque and click Cheques cleared (fill Cleared in the bank on, click Mark cleared) or Bounced (click Mark bounced). A bounced payment is cancelled and its bills open again. Cheque details corrects the cheque number, date or bank.

Discount received

With one vendor line filled, type Discount received and the Reason for the discount. When you save, the discount is posted as a separate journal against the same bills. You need permission to make journals.

Bulk payment

Bulk payment opens a grid of vendors (or, with Bill by bill, their bills). Type Cash, UPI, Net banking, Cheque or Discount on each row. Click Save all (Ctrl+S). Each amount is set against the oldest open bills, or against its own bill.

Who can do what

Permission What it allows
Clear / bounce cheques Use Cheques cleared and Bounced.

The page also has view, create, edit, cancel, export and print. Payments have no approval step.

Good to know

  • Payments is on every plan.
  • If a payment to the same vendor is already entered for that date, a warning shows.
  • Opening bills lists vendor bills carried in from before your books started.
  • Cancel and restore work as on Sales.

பணம் செலுத்துதல், வெளியே போகும் பணத்தைப் பதிவு செய்யும் — பெரும்பாலும் சப்ளையருக்கு. அதை அவர்களின் திறந்த பில்களுக்கு எதிராக வைப்பீர்கள்; நீங்க தர வேண்டியது குறையும்.

பணம் செலுத்துதல்கள் பதிவேடு
பணம் செலுத்துதல்கள் பதிவேடு

திரையில் என்ன தெரியும்

இந்தப் பதிவேடு விற்பனை பதிவேடு போலவே வேலை செய்யும். பார்க்க: பதிவேடு: பில்களைத் தேடுதல், வடிகட்டுதல், எக்ஸ்போர்ட் செய்தல்.

நெடுவரிசைகளில் செலுத்திய முறை (Paid by) (செலுத்திய நபர்), கணக்கு (Account), தீர்த்த பில்கள் (Bills settled), முறை (Mode), காசோலை (Cheque) இருக்கும். கூடுதல் வடிகட்டிகள்: காசோலைகள் (Cheques), தொகை முதல் (Amount from), தொகை வரை (Amount up to), செலுத்திய முறை (Paid by) (பணம் செலுத்திய வழி: ரொக்கம் (Cash), UPI, வங்கிப் பரிமாற்றம் (Bank transfer), காசோலை (Cheque), கார்டு (Card)), கணக்கு (Account). அடியில் உள்ள பட்டை மொத்தத்தை ரொக்கம் (Cash), வங்கி / UPI (Bank / UPI) என்று பிரித்துக் காட்டும்.

மேலே மொத்தப் பணம் செலுத்துதல் (Bulk payment), தொடக்க பில்கள் (Opening bills), குப்பை (Trash) ஐகான், புதிய பணம் செலுத்துதல்கள் (New Payments) இருக்கும்.

சப்ளையருக்குப் பணம் செலுத்துவது

புதிய பணம் செலுத்துதலுக்கான எடிட்டர்
புதிய பணம் செலுத்துதலுக்கான எடிட்டர்
  1. புதிய பணம் செலுத்துதல்கள் (New Payments) கிளிக் செய்யுங்க.
  2. செலுத்திய கணக்கு (Paid from) தேர்ந்தெடுங்க: பணம் வெளியே போன ரொக்கம் அல்லது வங்கிக் கணக்கு.
  3. முறை (Mode) தேர்ந்தெடுங்க: ரொக்கம் (Cash), UPI, வங்கிப் பரிமாற்றம் (Bank transfer), காசோலை (Cheque) அல்லது கார்டு (Card).
  4. தேதி (Date) சரிபாருங்க. இருந்தால் UPI / வங்கி குறிப்பு எண் (UPI / bank ref) டைப் செய்யுங்க.
  5. யாருக்குச் செலுத்தியது (Paid to) பெட்டியில் சப்ளையரை (அல்லது வேறு கணக்கை) தேர்ந்தெடுத்து தொகை (Amount) டைப் செய்யுங்க.
  6. பில்களுக்கு எதிராக (Against bills) கிளிக் செய்யுங்க. இந்தப் பணம் எந்த பில்களுக்கு என்று டிக் செய்யுங்க, அல்லது பழையது முதலில் (Oldest first) கிளிக் செய்யுங்க. எந்த பில்லுக்கும் வைக்காத தொகை சப்ளையரின் கணக்கிலேயே இருக்கும்.
  7. சேமி (Ctrl+S) (Save (Ctrl+S)) கிளிக் செய்யுங்க.

கொள்முதல் பதிவேட்டிலிருந்தும் தொடங்கலாம்: செலுத்தாத பில்களை டிக் செய்து செலுத்து (Pay) கிளிக் செய்யுங்க. அந்த பில்கள் வைக்கப்பட்ட நிலையில் பணம் செலுத்துதல் திறக்கும்.

நீங்க கொடுக்கும் காசோலைகள்

  1. முறை (Mode) ஆக காசோலை (Cheque) தேர்ந்தெடுங்க.
  2. காசோலை எண் (Cheque no.) (கட்டாயம்), காசோலை தேதி (Cheque date), காசோலை வங்கி (Drawn on (bank)) டைப் செய்யுங்க.
  3. சேமியுங்க.

பிறகு, பதிவேட்டில் காசோலையை டிக் செய்து தீர்வான காசோலைகள் (Cheques cleared) (வங்கியில் தீர்வான தேதி (Cleared in the bank on) நிரப்பி, தீர்வானது எனக் குறி (Mark cleared) கிளிக் செய்யுங்க) அல்லது திரும்பியது (Bounced) (திரும்பியது எனக் குறி (Mark bounced) கிளிக் செய்யுங்க) கிளிக் செய்யுங்க. திரும்பிய பணம் செலுத்துதல் ரத்தாகும், அதன் பில்கள் மீண்டும் திறக்கும். காசோலை விவரங்கள் (Cheque details) காசோலை எண், தேதி அல்லது வங்கியைத் திருத்தும்.

பெற்ற தள்ளுபடி

ஒரு சப்ளையர் வரி நிரப்பிய பின், பெற்ற தள்ளுபடி (Discount received), தள்ளுபடிக்கான காரணம் (Reason for the discount) டைப் செய்யுங்க. சேமிக்கும்போது, தள்ளுபடி அதே பில்களுக்கு எதிராக ஒரு தனி ஜர்னலாகப் பதிவாகும். இதற்கு ஜர்னல் போடும் அனுமதி தேவை.

மொத்தப் பணம் செலுத்துதல்

மொத்தப் பணம் செலுத்துதல் (Bulk payment) சப்ளையர்களின் ஒரு கட்டத்தைத் (grid) திறக்கும் (அல்லது, பில் வாரியாக (Bill by bill) இருந்தால், அவர்களின் பில்களை). ஒவ்வொரு வரிசையிலும் ரொக்கம் (Cash), UPI, நெட் பேங்கிங் (Net banking), காசோலை (Cheque) அல்லது தள்ளுபடி (Discount) டைப் செய்யுங்க. அனைத்தையும் சேமி (Ctrl+S) (Save all (Ctrl+S)) கிளிக் செய்யுங்க. ஒவ்வொரு தொகையும் பழைய திறந்த பில்களுக்கு, அல்லது அதன் சொந்த பில்லுக்கு எதிராக வைக்கப்படும்.

யார் என்ன செய்யலாம்

அனுமதி என்ன செய்யலாம்
காசோலைகளைத் தீர்வு / திரும்பியதாகக் குறி (Clear / bounce cheques) தீர்வான காசோலைகள் (Cheques cleared), திரும்பியது (Bounced) பயன்படுத்தலாம்.

இந்தப் பக்கத்தில் பார்க்க, உருவாக்க, திருத்த, ரத்து செய்ய, எக்ஸ்போர்ட், அச்சு அனுமதிகளும் உண்டு. பணம் செலுத்துதல்களுக்கு ஒப்புதல் படி கிடையாது.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

  • பணம் செலுத்துதல்கள் எல்லா திட்டங்களிலும் (plan) உண்டு.
  • அதே சப்ளையருக்கு அதே தேதிக்கு ஏற்கனவே ஒரு பணம் செலுத்துதல் உள்ளிடப்பட்டிருந்தால், ஒரு எச்சரிக்கை வரும்.
  • தொடக்க பில்கள் (Opening bills) உங்க கணக்குகள் தொடங்குவதற்கு முன்பிருந்து கொண்டுவந்த சப்ளையர் பில்களைக் காட்டும்.
  • ரத்தும் மீட்டெடுப்பும் விற்பனையில் போலவே வேலை செய்யும்.